数据报告

2025年9月15日午盘收盘沪深300股指期货（IF）主力合约微幅上涨0.04%，上证50股指期货（IH）主力合约下跌0.24%，中证500股指期货（IC）与中证1000股指期货（IM）表现较弱，分别下跌0.53%和0.44%。


数据观察

2025年9月15日午盘，国内股指期货市场呈现显著的结构性分化。代表大盘蓝筹股的沪深300股指期货合约表现相对平稳，微幅收涨，显示出该板块具有较强的抗跌性；而上证50股指期货则出现小幅下跌，反映出部分权重资产面临压力。相比之下，以中小市值公司为标的的中证500与中证1000股指期货跌幅较为明显，表明市场风险偏好有所收敛，资金正从高波动性的成长型标的向防御性更强的大盘股转移。

此种分化格局揭示了当前市场的核心特征：在宏观经济预期趋于谨慎的背景下，投资者更倾向于采取稳健策略，资金集中流向流动性好、确定性高的头部企业。这种由宏观流动性环境与微观企业基本面共同驱动的市场结构，预计在缺乏增量资金的情况下仍将延续。（U8期货网）


【数据来源中国金融期货交易所】